Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Z CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2ALD5 / ISIN: IE00BYR8FL02
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
| WKN | A2ALD5 |
| ISIN | IE00BYR8FL02 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 53 964 497,04 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,16 |
| Fonds Volumen | 16 174 848 176,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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