Alcentra European Loan Fund II-A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A14NQL / ISIN: LU0874890519
Anlageziel
The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Stammdaten
| WKN | A14NQL |
| ISIN | LU0874890519 |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2 325,85 |
| Fonds Volumen | 2 680 046 121,02 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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