abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds
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WKN DE: 973472 / ISIN: LU0049015760
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Stammdaten
WKN | 973472 |
ISIN | LU0049015760 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 601,71 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Aman Samra |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 5 362,06 |
Fonds Volumen | 21 446 549 224,74 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.1985 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,77 |