abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund I MInc USD Fonds

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WKN DE: A1W5Y9 / ISIN: LU0963865240
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
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Stammdaten

WKN A1W5Y9
ISIN LU0963865240
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 946 790,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,42
Fondsvolumen 449 711 624,77
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2013
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01