abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2QGMS / ISIN: LU2244372426
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
| WKN | A2QGMS |
| ISIN | LU2244372426 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,34 |
| Fonds Volumen | 220 735 351,11 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2020 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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