abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A2JMSL / ISIN: LU1808738998
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
| WKN | A2JMSL |
| ISIN | LU1808738998 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam McCabe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,45 |
| Fondsvolumen | 74 462 606,74 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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