ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds R EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2757518803
Anlageziel
The objective of the fund is to provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2757518803 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,75 |
| Fonds Volumen | 1 207 821 127,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
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