ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2DFZQ / ISIN: LU1165277820
Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| WKN | A2DFZQ |
| ISIN | LU1165277820 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,79 |
| Fondsvolumen | 84 539 483,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,34 |
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