AB - Mortgage Income Portfolio SA USD Inc Fonds
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WKN DE: A3CPXT / ISIN: LU1035781837
Anlageziel
Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Stammdaten
| WKN | A3CPXT |
| ISIN | LU1035781837 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 22 021 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,54 |
| Fondsvolumen | 1 123 799 205,92 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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