AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio 1D EUR H EUR Fonds
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WKN DE: A3CQMF / ISIN: LU0259494044
investment target
Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A3CQMF |
| isin | LU0259494044 |
| investment company | AllianceBernstein |
| category | Anleihen Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 3 000 000,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 17,03 |
| funds volume | 992 988 130,77 |
| total expense ratio (ter) | 0,90 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 13.02.2008 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05.2025 |
performance data
| previous day change | -0,03 |
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