AB - Emerging Markets Debt Portfolio I Inc Fonds
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WKN DE: A0J224 / ISIN: LU0246609589
Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
WKN | A0J224 |
ISIN | LU0246609589 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,18 |
Fondsvolumen | 400 352 960,46 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.03.2006 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |