Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds
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WKN DE: A14U9N / ISIN: LU1204911488
Nettoinventarwert (NAV)
15,23 USD | 0,06 USD | 0,39 % |
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Vortag | 15,17 USD | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds aktueller Kurs
15,23 USD | 0,06 USD | 0,39 % |
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Datum | 21.07.2025 |
Vortag | 15,23 USD |
Börse | FII |
Rating für Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 10,07 | |
Performance 2 Jahre | 24,01 | |
Performance 3 Jahre | 40,60 | |
Performance 5 Jahre | 12,25 | |
Performance 10 Jahre | 51,77 |
Fundamentaldaten
WKN | A14U9N |
ISIN | LU1204911488 |
Name | Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 178 664 306,78 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Søren Mørch |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Danske Invest Management |
Postfach | Bernstorffsgade 40 |
PLZ | 1577 |
Ort | København V |
Land | |
Telefon | +45 33337171 |
Fax | |
Internet | http://www.danskeinvest.dk |