Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds
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WKN DE: A1JWSX / ISIN: LU0739644747
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,11 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 10,12 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds aktueller Kurs
| 10,10 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % |
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| Datum | 21.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 10,11 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,06 | |
| Performance 2 Jahre | 8,33 | |
| Performance 3 Jahre | -10,50 | |
| Performance 5 Jahre | -14,21 | |
| Performance 10 Jahre | -5,99 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JWSX |
| ISIN | LU0739644747 |
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A EUR H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.07.2012 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 91 723 487,77 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ulrik Carstens |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Management |
| Postfach | Bernstorffsgade 40 |
| PLZ | 1577 |
| Ort | København V |
| Land | |
| Telefon | +45 33337171 |
| Fax | |
| Internet | http://www.danskeinvest.dk |
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