Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds
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ISIN: LI0512998282
Nettoinventarwert (NAV)
1 065,28 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen
oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv
ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds aktueller Kurs
1 065,28 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,30 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LI0512998282 |
Name | Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 111 647 252,71 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |