CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds

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WKN DE: A2QLVY / ISIN: LU2279782366
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

9,32 USD 0,02 USD 0,18 %
Vortag 9,30 USD Datum 25.11.2024

CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds: The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).
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CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds aktueller Kurs

9,32 USD 0,02 USD 0,18 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse FII

Rating für CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
9,00
Performance 2 Jahre
12,48
Performance 3 Jahre
-1,08
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QLVY
ISIN LU2279782366
Name CT (Lux) - European Social Bond AUC USD Distributing Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.02.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 532 017 778,02
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Fondsmanager Tammie Tang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
Internet http://www.columbiathreadneedle.com