CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

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WKN DE: A2AB9H / ISIN: LU1203018376
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

906,62 EUR 0,32 EUR 0,04 %
Vortag 906,30 EUR Datum 31.12.2024

CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
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CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds aktueller Kurs

907,58 EUR 0,96 EUR 0,11 %
Datum 02.01.2025
Vortag 907,58 EUR
Börse Sonstiges

Rating für CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds

Performance 1 Jahr
2,07
Performance 2 Jahre
3,61
Performance 3 Jahre
0,19
Performance 5 Jahre
1,22
Performance 10 Jahre
2,33

Fundamentaldaten

WKN A2AB9H
ISIN LU1203018376
Name CPR Invest - Defensive Class A - Dist Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 27 950 719,53
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 03.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
Internet http://www.cpr-am.fr