Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds
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WKN DE: A2PXLU / ISIN: IE00BJLJZM56
Nettoinventarwert (NAV)
9,13 EUR | -0,03 EUR | -0,35 % |
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Vortag | 9,16 EUR | Datum | 24.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds aktueller Kurs
9,13 EUR | -0,03 EUR | -0,35 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds
Performance 1 Jahr | -0,68 | |
Performance 2 Jahre | -2,05 | |
Performance 3 Jahre | -7,99 | |
Performance 5 Jahre | -12,63 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PXLU |
ISIN | IE00BJLJZM56 |
Name | Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.06.2019 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | EUR |
Volumen | 1 457 817 419,36 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Colchester Global Investors Ltd |
Postfach | 20 Savile Row |
PLZ | W1S 3PR |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 207 292 6920 |
Fax | |
Internet | http://www.colchesterglobal.com |
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