CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
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WKN DE: A414Z4 / ISIN: DE000A414Z49
Nettoinventarwert (NAV)
99,97 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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Vortag | 100,04 EUR | Datum | 25.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter RentenfondsZur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emitten- ten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt..
CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds aktueller Kurs
99,97 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A414Z4 |
ISIN | DE000A414Z49 |
Name | CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds |
Fondsgesellschaft | Commerzbank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 06.05.2025 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 304 698 601,38 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 22.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |