Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2QDPM / ISIN: FR0013527827
Nettoinventarwert (NAV)
| 155,63 EUR | -1,11 EUR | -0,71 % |
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| Vortag | 156,74 EUR | Datum | 24.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.
Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 156,87 EUR | 0,32 EUR | 0,20 % |
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| Datum | 26.03.2026 |
| Vortag | 156,87 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 17,79 | |
| Performance 2 Jahre | 19,28 | |
| Performance 3 Jahre | 46,82 | |
| Performance 5 Jahre | 34,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QDPM |
| ISIN | FR0013527827 |
| Name | Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 15.09.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 286 397 209,82 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Fondsmanager | Frédéric Leroux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Postfach | 24, place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01.42.86.53.35 |
| Fax | 01.42.86.52.10 |
| Internet | http://www.carmignac.com |
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| DJE - Concept PA EUR Fonds | 18,35 | |