Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds
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WKN DE: A2JF7Z / ISIN: DE000A2JF7Z9
Nettoinventarwert (NAV)
118,24 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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Vortag | 118,21 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds aktueller Kurs
118,24 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds
Performance 1 Jahr | 7,91 | |
Performance 2 Jahre | 11,31 | |
Performance 3 Jahre | 11,11 | |
Performance 5 Jahre | 10,98 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JF7Z |
ISIN | DE000A2JF7Z9 |
Name | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK T Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.08.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 486 357 511,90 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |