BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds
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WKN DE: A0Q7T4 / ISIN: IE0030624948
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 27.11.2024 |
BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds aktueller Kurs
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,14 | |
| Performance 2 Jahre | 8,43 | |
| Performance 3 Jahre | 9,12 | |
| Performance 5 Jahre | 9,35 | |
| Performance 10 Jahre | 11,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0Q7T4 |
| ISIN | IE0030624948 |
| Name | BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 058 465 629,87 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnymellonam.com |
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