BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds

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WKN DE: A0MUDE / ISIN: IE00B11YFN53

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Nettoinventarwert (NAV)

1,58 USD 0,00 USD 0,22 %
Vortag 1,58 USD Datum 03.07.2025

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds aktueller Kurs

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Börse Sonstiges

Rating für BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14,79
Performance 2 Jahre
15,89
Performance 3 Jahre
35,61
Performance 5 Jahre
14,73
Performance 10 Jahre
15,63

Fundamentaldaten

WKN A0MUDE
ISIN IE00B11YFN53
Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.05.2006
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 15 621 506,49
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Rodica Glavan, Federico Garcia Zamora, Kevin Kuang
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,60 %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 259 500,00
Ausschüttung Thesaurierend