BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

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WKN DE: A3DCR8 / ISIN: LU1104107781
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

99,02 USD -0,14 USD -0,14 %
Vortag 99,16 USD Datum 19.03.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds aktueller Kurs

99,15 USD 0,13 USD 0,13 %
Datum 20.03.2025
Vortag 99,15 USD
Börse FII

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
3,98
Performance 2 Jahre
4,48
Performance 3 Jahre
-0,37
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DCR8
ISIN LU1104107781
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.12.2017
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 162 478 352,03
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.03.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com