BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

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WKN DE: A3DCR8 / ISIN: LU1104107781

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

100,47 USD -0,13 USD -0,13 %
Vortag 100,60 USD Datum 31.07.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds aktueller Kurs

100,24 USD -0,23 USD -0,23 %
Datum 01.08.2025
Vortag 100,24 USD
Börse FII

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
4,71
Performance 2 Jahre
9,40
Performance 3 Jahre
6,73
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DCR8
ISIN LU1104107781
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege-Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.12.2017
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 149 694 786,08
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Rick Cheung, Stefan ROESSLER
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com