BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds

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WKN DE: A2AN26 / ISIN: LU1104107948
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Nettoinventarwert (NAV)

109,91 USD -0,15 USD -0,14 %
Vortag 110,06 USD Datum 19.03.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds aktueller Kurs

94,83 EUR 0,48 EUR 0,51 %
Datum 21.09.2023
Vortag 94,83 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
4,17
Performance 2 Jahre
4,92
Performance 3 Jahre
0,24
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AN26
ISIN LU1104107948
Name BNP Paribas Funds RMB Bond I Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2016
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 162 478 352,03
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.03.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com