BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds
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WKN DE: 987128 / ISIN: LU0075937911
Nettoinventarwert (NAV)
| 91,29 EUR | 0,12 EUR | 0,13 % |
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| Vortag | 91,17 EUR | Datum | 30.07.2026 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds aktueller Kurs
| 90,41 EUR | 0,20 EUR | 0,23 % |
|---|
| Datum | 31.07.2026 |
| Vortag | 90,21 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,11 | |
| Performance 2 Jahre | 1,80 | |
| Performance 3 Jahre | 6,30 | |
| Performance 5 Jahre | -12,37 | |
| Performance 10 Jahre | -10,56 |
Fundamentaldaten
| WKN | 987128 |
| ISIN | LU0075937911 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.06.1997 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 600 469 258,43 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Aziz Hellal, Peter Benschop |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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