BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds

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WKN DE: A3ED7L / ISIN: LU2607531345

Nettoinventarwert (NAV)

297,38 EUR 4,17 EUR 1,42 %
Vortag 293,21 EUR Datum 21.11.2024

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs

301,75 EUR 4,36 EUR 1,47 %
Datum 22.11.2024
Vortag 301,75 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
30,90
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3ED7L
ISIN LU2607531345
Name BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2023
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 1 131 529 215,83
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
Internet http://www.bnpparibas-am.com