BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

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WKN DE: A2JHPF / ISIN: LU1373036984

Nettoinventarwert (NAV)

108,17 USD 0,12 USD 0,11 %
Vortag 108,05 USD Datum 29.11.2024

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.
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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse

Rating für BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

Performance 1 Jahr
11,19
Performance 2 Jahre
19,87
Performance 3 Jahre
9,63
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JHPF
ISIN LU1373036984
Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.04.2018
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Volumen 1 149 452 303,53
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com