BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

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WKN DE: A2JHPF / ISIN: LU1373036984

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Nettoinventarwert (NAV)

121,18 USD -0,04 USD -0,03 %
Vortag 121,22 USD Datum 30.04.2026

BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.
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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds

Performance 1 Jahr
9,71
Performance 2 Jahre
19,21
Performance 3 Jahre
30,30
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JHPF
ISIN LU1373036984
Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.04.2018
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Volumen 945 184 088,12
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.05.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com