BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds

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WKN DE: A3DP41 / ISIN: LU2393768358

Nettoinventarwert (NAV)

106,45 EUR -0,09 EUR -0,08 %
Vortag 106,54 EUR Datum 03.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds: The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds aktueller Kurs

106,46 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum 04.12.2024
Vortag 106,46 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
4,29
Performance 2 Jahre
5,19
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DP41
ISIN LU2393768358
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund I EUR accumulating Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2022
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 282 150 248,89
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com