BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds
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WKN DE: A2PBLY / ISIN: LU1920265391
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,83 USD | 0,13 USD | 0,11 % |
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| Vortag | 117,70 USD | Datum | 08.01.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in ein Portfolio aus Securitised Credit Securities investiert (einschließlich überwiegend Asset-Backed Securities). Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 117,83 USD | 0,13 USD | 0,11 % |
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| Datum | 08.01.2025 |
| Vortag | 117,83 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,98 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | 4,37 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PBLY |
| ISIN | LU1920265391 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 376 936 334,05 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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