BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

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WKN DE: A14WGK / ISIN: LU1235912323
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

117,24 USD -0,13 USD -0,11 %
Vortag 117,37 USD Datum 07.01.2025

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds aktueller Kurs

117,24 USD -0,13 USD -0,11 %
Datum 07.01.2025
Vortag 117,24 USD
Börse FII

Rating für BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

Performance 1 Jahr
10,23
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre
-3,67
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A14WGK
ISIN LU1235912323
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 629 620 635,14
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 08.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com