Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
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WKN DE: A0M5AB / ISIN: LU0321158700
Nettoinventarwert (NAV)
| 91,27 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 91,26 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds: Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds aktueller Kurs
| 91,27 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,10 | |
| Performance 2 Jahre | 5,09 | |
| Performance 3 Jahre | 9,52 | |
| Performance 5 Jahre | 10,38 | |
| Performance 10 Jahre | 7,92 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0M5AB |
| ISIN | LU0321158700 |
| Name | Berenberg Euro Floating Rate Notes R D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.12.2007 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 158 576 133,45 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Postfach | Neuer Jungfernstieg 20 |
| PLZ | 20354 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49 40 350 600 |
| Fax | Hamburg |
| Internet | http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht// |
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