BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
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WKN DE: A2DJJG / ISIN: LU1532479786
Nettoinventarwert (NAV)
91,78 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 91,76 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds aktueller Kurs
91,78 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 91,78 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Performance 1 Jahr | 6,03 | |
Performance 2 Jahre | 6,72 | |
Performance 3 Jahre | -5,90 | |
Performance 5 Jahre | -6,19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DJJG |
ISIN | LU1532479786 |
Name | BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds |
Fondsgesellschaft | BayernInvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 126 771 813,10 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,70 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest Luxembourg SA |
Postfach | 6, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 28 26 24 -0 |
Fax | +352 28 26 24-98 |
Internet | http://www.bayerninvest.lu |