Bantleon Yield PA Fonds
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WKN DE: A0RKPL / ISIN: LU0261193329
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,41 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 95,34 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Bantleon Yield PA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield PA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Bantleon Yield PA Fonds aktueller Kurs
| 94,96 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Datum | 21.11.2024 20:01:32 |
| Vortag | 94,89 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Bantleon Yield PA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield PA Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,23 | |
| Performance 2 Jahre | 5,36 | |
| Performance 3 Jahre | -5,89 | |
| Performance 5 Jahre | -6,27 | |
| Performance 10 Jahre | -1,13 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RKPL |
| ISIN | LU0261193329 |
| Name | Bantleon Yield PA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 206 478 932,23 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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