Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds
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WKN DE: A12HAM / ISIN: LU1144398358
Nettoinventarwert (NAV)
| 195,71 USD | -0,66 USD | -0,34 % |
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| Vortag | 196,37 USD | Datum | 19.08.2026 |
Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds: The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds aktueller Kurs
| 195,78 USD | 0,07 USD | 0,04 % |
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| Datum | 20.08.2026 |
| Vortag | 195,78 USD |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,58 | |
| Performance 2 Jahre | 29,69 | |
| Performance 3 Jahre | 43,99 | |
| Performance 5 Jahre | 38,57 | |
| Performance 10 Jahre | 91,18 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12HAM |
| ISIN | LU1144398358 |
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 873 836 299,65 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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