Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
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WKN DE: A3EKRL / ISIN: DE000A3EKRL4
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,53 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 100,51 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds: Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet: Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig Geldmarktinstrumente vollständig Bankguthaben max. 49 % Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen max. 10 % Die Gesellschaft muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere (andere Wertpapiere, die keine Aktien oder aktiengleichwertigen Wertpapiere sind) und in Geldmarktinstrumente anlegen, die die Eigenschaften für Wertpapiere nach Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie 2007/16/EG ebenfalls erfüllen. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen.
Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds aktueller Kurs
| 100,53 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,71 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EKRL |
| ISIN | DE000A3EKRL4 |
| Name | Bankhaus Bauer VV Anleihen Fonds |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 89 909 403,08 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 02.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Postfach | Kapstadtring 8 |
| PLZ | 22297 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49 40 30057 6296 |
| Fax | |
| Internet | http://www.hansainvest.com |