AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds
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WKN DE: A1JV6N / ISIN: LU0677516477
Nettoinventarwert (NAV)
| 6,32 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 6,32 EUR | Datum | 22.10.2025 |
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds: The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds aktueller Kurs
| 6,28 EUR | 0,02 EUR | 0,27 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 6,28 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,20 | |
| Performance 2 Jahre | 10,46 | |
| Performance 3 Jahre | 14,63 | |
| Performance 5 Jahre | -3,66 | |
| Performance 10 Jahre | 2,47 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JV6N |
| ISIN | LU0677516477 |
| Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Corporate A-EUR (ACC) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 260 016 559,01 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Karol Necki |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Azimut Investments S.A. |
| Postfach | 35, avenue Monterey |
| PLZ | L-2163 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 22 99992216 |
| Fax | |
| Internet | http://www.azfund.it |
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