Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds
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WKN DE: A2PKY3 / ISIN: LU2001392914
Nettoinventarwert (NAV)
| 886,71 CHF | 2,50 CHF | 0,28 % |
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| Vortag | 884,21 CHF | Datum | 07.05.2026 |
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds: Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds aktueller Kurs
| 886,71 CHF | 2,50 CHF | 0,28 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
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Rating für Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,43 | |
| Performance 2 Jahre | -7,63 | |
| Performance 3 Jahre | -17,60 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKY3 |
| ISIN | LU2001392914 |
| Name | Assenagon Alpha Volatility I2 CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.08.2021 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | CHF |
| Volumen | 980 835 039,24 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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