Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds
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WKN DE: A1H5ZM / ISIN: LU0575255335
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 032,71 EUR | 1,35 EUR | 0,13 % |
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| Vortag | 1 031,36 EUR | Datum | 17.09.2026 |
Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds: Der Assenagon Alpha Volatility nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen positiven Ertrag an. Das Portfolio-Management investiert in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.
Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds aktueller Kurs
| 1 035,68 EUR | 2,97 EUR | 0,29 % |
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| Datum | 18.09.2026 |
| Vortag | 1 035,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,65 | |
| Performance 2 Jahre | -0,38 | |
| Performance 3 Jahre | -7,95 | |
| Performance 5 Jahre | -1,91 | |
| Performance 10 Jahre | -13,48 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H5ZM |
| ISIN | LU0575255335 |
| Name | Assenagon Alpha Volatility (I2) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | EUR |
| Volumen | 978 123 666,99 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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