Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds

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WKN DE: A1XCCS / ISIN: LU1008226109

Nettoinventarwert (NAV)

56,32 CAD 0,48 CAD 0,86 %
Vortag 55,84 CAD Datum 02.02.2023

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds aktueller Kurs

56,32 CAD 0,48 CAD 0,86 %
Datum
Vortag 0,00 CAD
Börse Sonstiges

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds

Performance 1 Jahr
-15,11
Performance 2 Jahre
-24,29
Performance 3 Jahre
-25,24
Performance 5 Jahre
-25,42
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XCCS
ISIN LU1008226109
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I CAD Dis Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.12.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CAD
Volumen 210 129 514,10
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet