Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds
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WKN DE: A1CU4U / ISIN: LU0493843949
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,97 USD | 0,22 USD | 0,23 % |
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| Vortag | 94,75 USD | Datum | 24.07.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 95,13 USD | 0,16 USD | 0,17 % |
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| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 95,13 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,71 | |
| Performance 2 Jahre | 27,40 | |
| Performance 3 Jahre | 40,82 | |
| Performance 5 Jahre | 11,65 | |
| Performance 10 Jahre | 40,88 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CU4U |
| ISIN | LU0493843949 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.02.2010 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 86 803 891,07 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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