Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds
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WKN DE: A12CAP / ISIN: LU1076346573
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,37 USD | 0,15 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 103,22 USD | Datum | 24.02.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 103,37 USD | 0,15 USD | 0,15 % |
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| Datum | 24.02.2025 |
| Vortag | 103,37 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,50 | |
| Performance 2 Jahre | 37,33 | |
| Performance 3 Jahre | 12,97 | |
| Performance 5 Jahre | -19,95 | |
| Performance 10 Jahre | 7,06 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12CAP |
| ISIN | LU1076346573 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 276 434 985,02 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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