Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds
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WKN DE: A2PGQA / ISIN: LU1076334645
Nettoinventarwert (NAV)
| 6 320,99 JPY | -17,05 JPY | -0,27 % |
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| Vortag | 6 338,04 JPY | Datum | 22.11.2024 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds aktueller Kurs
| 6 320,99 JPY | -17,05 JPY | -0,27 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 JPY |
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Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,82 | |
| Performance 2 Jahre | 33,13 | |
| Performance 3 Jahre | -12,95 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PGQA |
| ISIN | LU1076334645 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional II JPY Acc Hedge Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 265 710 405,03 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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