Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds
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ISIN: LI1213615993
Nettoinventarwert (NAV)
114,43 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache
Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate
Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds aktueller Kurs
114,43 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds
Performance 1 Jahr | 5,48 | |
Performance 2 Jahre | 11,13 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LI1213615993 |
Name | Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund EUR S Fonds |
Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 12.09.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 11 128 860,26 |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |