Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds
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ISIN: LU1344615197
Nettoinventarwert (NAV)
1 373,05 USD | 0,82 USD | 0,06 % |
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Vortag | 1 372,23 USD | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds aktueller Kurs
1 260,62 EUR | 8,34 EUR | 0,67 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 1 260,62 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8,06 | |
Performance 2 Jahre | 26,85 | |
Performance 3 Jahre | 42,38 | |
Performance 5 Jahre | 42,09 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU1344615197 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.07.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 477 903 886,74 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |