Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds

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WKN DE: A2PR9A / ISIN: LU2009876322

Nettoinventarwert (NAV)

1 016,94 EUR 0,12 EUR 0,01 %
Vortag 1 016,82 EUR Datum 19.12.2024

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds aktueller Kurs

1 016,94 EUR 0,12 EUR 0,01 %
Datum 19.12.2024
Vortag 1 016,94 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
7,09
Performance 2 Jahre
12,02
Performance 3 Jahre
8,04
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PR9A
ISIN LU2009876322
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E2 EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.01.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 147 714 547,53
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com