Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds
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ISIN: LU2485349232
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,66 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 101,67 EUR | Datum | 10.12.2025 |
Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation. n order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds aktueller Kurs
| 99,21 EUR | 0,36 EUR | 0,36 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 99,21 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,25 | |
| Performance 2 Jahre | 15,82 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2485349232 |
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.02.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 188 988 954,26 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Postfach | 5 rue Aldringen |
| PLZ | L-1118 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 288 454-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.almacapital.com |
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