AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds
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WKN DE: A1C00U / ISIN: DE000A1C00U2
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,08 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 105,12 EUR | Datum | 28.10.2024 |
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds: Provide a well diversified LCR portfolio while focusing primarily on covered bonds and deliver alpha of 50-75bp.
AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds aktueller Kurs
| 105,08 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,12 | |
| Performance 2 Jahre | -10,73 | |
| Performance 3 Jahre | -10,73 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C00U |
| ISIN | DE000A1C00U2 |
| Name | AllianzGI PIMCO Euro Covered Bonds - gleitend 10 J. (A EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.12.2010 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 71 920 776,91 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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