Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
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WKN DE: 979749 / ISIN: DE0009797498
Nettoinventarwert (NAV)
| 654,74 EUR | 3,71 EUR | 0,57 % |
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| Vortag | 651,03 EUR | Datum | 21.01.2025 |
Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds aktueller Kurs
| 654,65 EUR | -0,09 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 22.01.2025 01:00:01 |
| Vortag | 654,74 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,69 | |
| Performance 2 Jahre | -9,23 | |
| Performance 3 Jahre | -2,25 | |
| Performance 5 Jahre | 39,15 | |
| Performance 10 Jahre | 65,50 |
Fundamentaldaten
| WKN | 979749 |
| ISIN | DE0009797498 |
| Name | Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 423 076 937,98 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Fondsmanager | David Finger, Shibo Wang |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Ja |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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